reconciliation

Reconcile accounts by comparing GL balances to subledgers, bank statements, or third-party data. Use when performing bank reconciliations, GL-to-subledger recs, intercompany reconciliations, or identifying and categorizing reconciling items.

1. Przygotuj dane źródłowe: pobierz saldo księgi głównej na koniec okresu oraz raport podksięgi (lub wyciąg bankowy) z tej samej daty. Upewnij się, że oba dokumenty obejmują ten sam zakres czasowy.

2. Załaduj skill do swojego asystenta Claude/Copilot i opisz typ uzgadniania, które chcesz wykonać — czy to GL-do-podksięgi (np. rozrachunki z odbiorcami, zobowiązania, środki trwałe), uzgadnianie bankowe, czy uzgadnianie między spółkami.

3. Przekaż skill'owi saldo kontrolne z księgi głównej oraz szczegółowy raport z podksięgi lub wyciąg bankowy. Skill porówna sumy i zidentyfikuje różnice.

4. Przeanalizuj wskazane różnice — skill pomoże w kategoryzacji przyczyn (wpisy ręczne niezarejestrowane w podksiędze, opóźnienia w interfejsie systemu, błędy postowania, różnice czasowe w przetwarzaniu partii).

5. Wykorzystaj analizę wiekowania i sugestie eskalacji do zbadania pozycji różnicowych i przygotowania dokumentacji uzgadniającej.

6. Przed zatwierdzeniem wyników przekaż uzgodnienie wykwalifikowanemu specjaliście finansowemu — skill wspomaga proces, ale nie zastępuje profesjonalnej weryfikacji.